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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FO)

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24/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U5FO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	89,480	89,880	0,400
Obbl.	6,960	6,960	0,000
Altri	5,160	5,160	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,103	9,764
Prezzo/Valore contabile	1,341	1,318
Prezzo/Vendite	0,617	0,893
Prezzo/Flusso di cassa	4,706	4,713
Rendimento dei dividendi	4,766	5,371
Crescita utili su 5 anni	18,513	16,018

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	26,200	14,840
Servizi pubblici	21,470	18,607
Consumi Ciclici	18,010	12,604
Energia	10,680	11,322
Immobiliari	10,320	5,808
Servizi finanziari	8,310	17,554
Difesa del consumatore	5,000	7,040

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	8,46	32,50	-0,09%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7,39	17,85	-0,61%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6,96	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6,87	39,91	+0,03%
Itausa	BRITSAACNPR7	6,75	8,83	-0,79%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5,81	9,17	+0,88%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5,60	18,17	-0,33%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5,53	16,98	-0,47%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5,49	19,27	+0,21%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5,16	27,58	-0,86%

Principali fondi azionari emessi da Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	291,69M	-8,54	3,58	9,41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	149,93M	-10,17	1,59	7,10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	59M	4,29	5,87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45,07M	2,35	3,73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	44,62M	-12,95	-2,12	5,74

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Rame	4,1270	-0,0005	-0,01%
Frumento	547,50	+7,50	+1,39%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
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Stati Uniti 10 anni	4,627	+0,048	+1,05%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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