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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TG03

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,950	3,100	2,150
Obbl.	91,490	91,490	0,000
Preferito	7,560	7,560	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	99,049	27,089
Denaro	0,951	5,823

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,88	110,23	+0,12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,63	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	5,27	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,64	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,61	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,20	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	4,11	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	4,02	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3,96	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	81,79M	12,64	0,99	2,07
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,5M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73,5M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social B	17,26M	3,78	-0,52	-
Warburg Corporate Bonds Social I	17,26M	3,66	-0,63	-

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Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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