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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TG03

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,440	21,170	1,730
Obbl.	72,760	72,760	0,000
Preferito	7,790	7,790	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,493	26,683
Denaro	19,442	8,120
Governo	0,066	59,593

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,99	109,77	+0,01%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,79	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,83	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,81	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,29	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	4,10	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	4,05	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,01	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	3,95	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
nordIX Renten plus	80,05M	10,82	0,35	1,91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,99M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,99M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	19,95M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19,95M	2,83	-0,89	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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