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Caixabank Rf Selección Global Estándar Fi (159178039)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 33,09M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0159178039 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Bankia Bonos Internacional FI 9,54 +0,02 +0,21%

Holding 159178039

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Bonos Internacional FI (159178039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Azioni 0,12 0,12 0,00
Obbl. 102,86 116,97 14,11
Convertibile 1,35 1,35 0,00
Preferito 0,07 0,07 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 4,40 17,33
Prezzo/Valore contabile 1,15 1,96
Prezzo/Vendite 0,55 2,29
Prezzo/Flusso di cassa 5,78 120,34
Rendimento dei dividendi 3,41 4,11
Crescita utili su 5 anni 6,08 10,81

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 37,88 45,35
Azienda 43,40 34,94
Derivato 2,07 13,83
Cartolarizzato 23,12 8,87
Denaro -5,27 12,28
Comunale 0,01 0,29

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C FR0013188737 11,30 - -
Amundi Fds US Bond J2 USD C LU2176990534 11,11 - -
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc IE00BDSTPS26 10,26 - -
  Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom LU0694239061 9,96 43,100 +0,02%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD LU0746606069 9,07 - -
  JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac LU0973529844 8,07 75,362 -0,07%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B80G9288 6,20 14,950 0,00%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD LU1727356229 5,13 - -
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR LU1731833999 5,00 - -
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg LU1698933220 4,13 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI 20,82M 2,80 -1,40 -0,25
  Liberty Euro Renta FI 8,01M 2,62 -0,69 -0,90
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