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Caixabank Seleccion Futuro Sostenible 0/60 Rv Estándar Fi (0P00005TUZ)

Madrid

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0105578035

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005TUZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Evolucion Moderado FI (0P00005TUZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,840	17,600	13,760
Azioni	37,840	37,840	0,000
Obbl.	55,440	56,320	0,880
Convertibile	1,100	1,100	0,000
Altri	1,790	1,860	0,070

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,768	16,689
Prezzo/Valore contabile	2,675	2,555
Prezzo/Vendite	2,136	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	13,435	10,778
Rendimento dei dividendi	1,828	2,449
Crescita utili su 5 anni	11,371	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,760	20,798
Industriali	17,800	11,784
Servizi finanziari	14,180	15,576
Sanità	13,850	12,603
Consumi Ciclici	7,740	10,716
Servizi pubblici	6,190	3,523
Prodotti di base	4,900	5,104
Immobiliari	4,330	3,898
Difesa del consumatore	4,120	7,423
Servizi di comunicazione	2,120	6,854

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	6,97	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	6,80	9,76	+0,10%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	6,68	9,80	0,00%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6,00	-	-
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm I2 C/D	FR0013053444	4,63	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	4,19	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	4,12	-	-
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAcc	LU2402073626	3,46	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc	LU2170387828	3,30	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3,26	-	-

Principali fondi emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bankia Evolucion Prudente FI		446,79M	4,15	-0,04	0,31

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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	Bankia Evolucion .	114,352	-0,040	-0,04%