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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 441,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000PI2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,760	27,180	0,420
Obbl.	72,300	72,320	0,020
Convertibile	0,920	0,920	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	49,400	26,704
Denaro	23,447	35,226
Governo	20,203	32,640
Cartolarizzato	5,616	6,136
Derivato	0,397	0,315

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cuenta:bkt	-	5,35	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,93	104,410	+0,22%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	2,97	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2,95	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,64	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,94	-	-
Bot Zc Mar25 A Eur	IT0005586349	1,81	99,500	+0,04%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,61	98,46	+0,04%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1,53	-	-
Bot Zc Jul25 A Eur	IT0005603342	1,42	98,749	+0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankinter Dinero 4 FI	829,07M	3,22	1,87	0,44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,51M	3,38	0,84	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	524,97M	3,12	1,66	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,38M	3,29	-0,52	-0,30
Bankinter Dinero 2 FI	162,61M	3,03	1,51	0,06

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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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