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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Lussemburgo

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24/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TXL4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,980	62,170	49,190
Azioni	54,010	57,070	3,060
Obbl.	26,170	26,170	0,000
Convertibile	0,840	0,840	0,000
Preferito	2,620	2,620	0,000
Altri	3,380	3,380	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,533	16,416
Prezzo/Valore contabile	1,915	2,525
Prezzo/Vendite	1,972	1,878
Prezzo/Flusso di cassa	6,436	10,267
Rendimento dei dividendi	1,723	2,412
Crescita utili su 5 anni	10,324	11,379

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	39,290	12,596
Sanità	21,670	11,947
Servizi di comunicazione	18,760	7,790
Tecnologia	5,660	21,120
Energia	3,950	3,158
Difesa del consumatore	3,420	7,497
Prodotti di base	3,380	6,589
Servizi pubblici	1,790	2,787
Servizi finanziari	1,670	15,991
Industriali	0,400	12,006

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 70

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,02	116,791	-0,07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	299,30	+0,40%
Alphabet Inc Class A	-	3,97	-	-
Amazon.com Inc	-	3,73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3,29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3,22	110,20	-4,34%
On Holding	CH1134540470	2,99	48,40	-0,72%
Netflix Inc	-	2,85	-	-
The Walt Disney Co	-	2,76	-	-

Principali fondi azionari emessi da Banor Capital Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Managers Platform ING Addi	632,21M	1,75	1,99	3,76
fLAB Fund S Core A	68,11M	2,53	1,97	2,58
fLAB Fund SICAV Core B	68,11M	2,46	0,95	1,48
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25,46M	-0,92	1,39	1,68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25,46M	-0,80	2,63	2,90

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