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Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Acc (0P0000VOT0)

Irlanda

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04/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 331,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

Tipo di investimento: Azione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc (0P0000VOT0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,020	0,180	0,160
Azioni	99,980	99,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,435	13,012
Prezzo/Valore contabile	1,950	1,686
Prezzo/Vendite	1,962	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	6,353	7,986
Rendimento dei dividendi	4,659	4,250
Crescita utili su 5 anni	5,180	5,752

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	36,300	37,350
Consumi Ciclici	13,470	12,451
Industriali	13,190	13,483
Difesa del consumatore	8,730	6,277
Tecnologia	7,480	4,735
Servizi di comunicazione	6,220	6,415
Immobiliari	5,430	7,352
Sanità	3,480	3,088
Prodotti di base	3,000	3,561
Servizi pubblici	1,710	3,503
Energia	0,990	2,720

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sea	US81141R1005	9,20	135,41	+0,27%
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,57	54,06	-0,28%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,75	18,82	-0,69%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,47	8.225	0,00%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,97	4,560	-1,94%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,14	3.670	-0,54%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,68	18,90	-0,53%
International Container	PHY411571011	2,66	575,000	+4,45%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,62	1,230	0,00%
Centurion Accommodation REIT Unt	SGXC43938841	2,55	1,11	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Baring Global Emerging Markets FuAU	640,56M	30,35	12,90	6,88
Baring Global Emerging Markets FuXU	640,56M	35,17	21,86	8,95
Baring Global Emerging Markets FAUI	640,56M	13,74	7,12	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	331,03M	13,62	10,54	6,97
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	331,03M	3,58	5,97	4,40

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Futures DAX	23.942,5	+21,5	+0,09%
US 500	6.866,8	+9,9	+0,14%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	98,970	+0,017	+0,02%
Euro Index	141,85	+0,07	+0,05%

UniCredit	65,710	+0,290	+0,44%
Intesa Sanpaolo	5,6180	+0,0360	+0,64%
Banco Bpm	12,075	-0,125	-1,02%
Stellantis NV	10,184	+0,352	+3,58%
Saipem	2,4260	+0,0680	+2,88%
Telecom Italia	0,4990	+0,0034	+0,69%
BCA MPS	7,637	-0,093	-1,20%

Petrolio Greggio	59,49	-0,18	-0,30%
Petrolio Brent	63,13	-0,13	-0,21%
Gas naturale	5,079	+0,003	+0,06%
Oro	4.243,05	+0,05	+0,00%
Rame	5,4130	+0,0510	+0,95%
Frumento	539,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	64,06	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,473	+0,026	+0,75%
BTP 2Y	2,258	+0,021	+0,94%
Euro Bund	128,16	+0,06	+0,05%
BTP italiani	120,71	-0,21	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,098	-0,011	-0,27%
BTP 30 Y	4,373	+0,013	+0,30%
Germania 10 anni	2,7706	+0,0245	+0,89%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Baring ASEAN Fron.	304,070	-1,120	-0,37%
PTAR	0,315	0,000	0,00%
BlackRock Allocat.	9,59	0,00	0,00%
WRAP	2,720	+0,690	+33,99%
SBBb	4,13	+0,05	+1,22%
BCAP/USD	27,8717	-0,2721	-0,97%
Great-West Intern.	15,93	+0,08	+0,50%
FTSE Utilities	5.797,95	-49,38	-0,84%