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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Lussemburgo

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08/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 209,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001CRE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,230	11,650	1,420
Azioni	0,350	0,350	0,000
Obbl.	86,900	89,320	2,420
Convertibile	1,740	1,740	0,000
Preferito	1,000	1,000	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,269	17,327
Prezzo/Valore contabile	3,702	1,832
Prezzo/Vendite	2,304	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	13,586	113,040
Rendimento dei dividendi	1,643	3,966
Crescita utili su 5 anni	11,724	10,928

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	85,833

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	3,56	65,200	+0,03%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	3,49	68,75	+0,41%
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	3,38	67,060	-0,16%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	3,21	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2,18	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2,15	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,04	84,70	-0,21%
SCOR SE 5.25%	FR0013322823	2,00	-	-
Trust 2400 Banco Actinver S A Institucion De Banca Multiple Grupo Financier	XS2094573693	1,91	-	-
Aegon Ltd. 4.02794%	NL0000116168	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca del Sempione SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,6B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,6B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,6B	-2,13	-1,88	1,24
Bond Allocation B EUR Inc	1,6B	-2,13	-1,87	1,24
LU1234750898	315,27M	2,45	-2,25	-

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
Indice del Dollaro	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

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Intesa Sanpaolo	3,6005	+0,0210	+0,59%
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Stellantis NV	20,280	+0,050	+0,25%
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Cotone N.2	77,38	-1,22	-1,55%

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BTP 2Y	3,529	-0,020	-0,56%
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Germania 10 anni	2,5115	-0,0085	-0,34%

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