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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 224,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001CRE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,680	15,170	0,490
Azioni	0,570	0,570	0,000
Obbl.	80,870	91,850	10,980
Convertibile	1,710	1,710	0,000
Preferito	2,170	2,170	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,333	17,890
Prezzo/Valore contabile	-	1,940
Prezzo/Vendite	0,267	2,307
Prezzo/Flusso di cassa	-	121,111
Rendimento dei dividendi	-	3,968
Crescita utili su 5 anni	-	10,774

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	80,361

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	6,74	-	-
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,55	64,320	+1,15%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,29	64,00	+0,41%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,13	64,260	-0,54%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,91	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3,08	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,75	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,93	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,84	79,21	+0,43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca del Sempione SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	0,42	0,28	1,88
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	0,43	0,29	1,88
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	0,46	0,75	2,36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	0,45	0,45	2,00
LU1234750898	408,46M	1,15	0,98	-

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.581,0	+34,0	+0,15%
US 500	6.121,6	+7,1	+0,12%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,580	+0,005	+0,00%
Euro Index	127,28	+0,07	+0,06%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	0,00	0,00%
Petrolio Brent	74,77	+0,03	+0,04%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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