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Base Investments Sicav - Bonds Value Eur (0P00001CRE)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 222,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0133519883

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001CRE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Base Investments SICAV - Bonds Value (0P00001CRE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,050	9,780	0,730
Azioni	0,580	0,580	0,000
Obbl.	86,550	93,340	6,790
Convertibile	1,730	1,730	0,000
Preferito	2,080	2,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	17,329
Prezzo/Valore contabile	-	1,960
Prezzo/Vendite	0,241	2,286
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,338
Rendimento dei dividendi	-	4,108
Crescita utili su 5 anni	-	10,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	79,211

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 119

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur	XS2330514899	4,78	65,190	+0,90%
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050	XS2109813142	4,51	65,50	+0,12%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	4,17	64,770	-1,11%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	2,72	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,29	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	2,01	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,92	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	1,92	81,39	+0,36%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005550485	1,92	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,84	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Banca del Sempione SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	3,51	0,55	1,97
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	3,72	0,37	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	3,72	0,37	1,85
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	4,16	0,83	2,33
LU1234750898	367,75M	9,18	0,19	-

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.968,9	-5,2	-0,09%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,890	+0,040	+0,04%
Euro Index	126,28	-0,02	-0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,53	+0,29	+0,42%
Petrolio Brent	72,64	-0,02	-0,03%
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Rame	4,0865	-0,0083	-0,20%
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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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