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Bateleur Flexible Precient Fund B3 (0P0000PP6P)

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148326

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PP6P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bateleur Flexible Precient Fund A3 (0P0000PP6P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,100	13,160	0,060
Azioni	75,070	75,070	0,000
Obbl.	11,830	11,830	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,456	12,660
Prezzo/Valore contabile	1,660	1,736
Prezzo/Vendite	1,152	1,480
Prezzo/Flusso di cassa	7,836	7,917
Rendimento dei dividendi	4,450	4,063
Crescita utili su 5 anni	9,774	10,844

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	14,830	11,519
Servizi di comunicazione	14,060	12,667
Servizi finanziari	13,990	19,546
Prodotti di base	13,970	12,760
Difesa del consumatore	12,020	10,259
Sanità	9,660	7,372
Tecnologia	9,360	10,671
Industriali	6,880	7,118
Energia	4,050	4,041
Immobiliari	1,170	8,976

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,77	90,02	0,00%
Amazon.com Inc	-	4,67	-	-
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,99	22.578	-1,58%
Bid Corp	ZAE000216537	3,32	43.448	-0,60%
Microsoft Corp	-	3,07	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,87	6.814	-0,82%
Naspers	ZAE000325783	2,68	402.000	-1,35%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2,64	25.935	-0,63%
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,48	-	-
Prosus	NL0013654783	2,42	35,90	-1,99%

Principali fondi azionari emessi da Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	24,98B	4,25	8,77	11,64
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	24,98B	3,95	7,87	11,23
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	24,98B	4,66	10,28	13,68
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	22,42B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-

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Futures DAX	18.750,5	-63,5	-0,34%
US 500	5.298,5	+1,4	+0,03%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,480	+0,135	+0,13%
Euro Index	128,31	+0,04	+0,03%

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Cotone N.2	76,35	+0,11	+0,14%

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BTP 2Y	3,464	-0,009	-0,26%
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FZCL	138,00	+2,45	+1,81%
PCL	36,54	0,00	0,00%
DCBF	18,04	0,00	0,00%
LOBE	0,020	0,000	0,00%
SHEZ	97,00	-0,38	-0,39%