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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

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14/06 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 7,41B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Sud Africa
Emittente:  Prescient Management Co
ISIN:  ZAE000202677 
Tipo di investimento:  Azione
Bateleur Flexible Prescient Fund B1 4,592 +0,002 +0,04%

Holding 0P00016L3N

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 15,240 15,320 0,080
Azioni 71,480 71,480 0,000
Obbl. 13,280 13,280 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 11,024 12,591
Prezzo/Valore contabile 1,577 1,743
Prezzo/Vendite 1,107 1,487
Prezzo/Flusso di cassa 6,665 7,969
Rendimento dei dividendi 5,016 4,073
Crescita utili su 5 anni 9,993 10,911

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Prodotti di base 16,350 12,906
Servizi finanziari 14,630 19,834
Consumi Ciclici 14,190 11,502
Servizi di comunicazione 13,830 12,697
Difesa del consumatore 12,730 10,060
Tecnologia 8,910 10,543
Sanità 8,340 7,367
Industriali 4,910 7,021
Energia 4,750 4,055
Immobiliari 1,370 8,975

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 5

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 7,61 91,14 -0,11%
  African Rainbow Minerals ZAE000054045 5,14 21.434 +1,28%
  FirstRand Ltd ZAE000066304 3,49 7.051 +2,86%
  Remgro ZAE000026480 3,19 13.208 +2,51%
  Amazon.com US0231351067 3,15 183,66 -0,09%
  Bid Corp ZAE000216537 2,97 40.495 -1,32%
  Microsoft US5949181045 2,69 442,57 +0,22%
  Naspers ZAE000325783 2,66 373.694 -2,86%
United States Treasury Notes 2.75% - 2,58 - -
  Shoprite Holdings ZAE000012084 2,56 26.460 +4,51%

Principali fondi azionari emessi da Bateleur Capital (Pty) Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fairtree Equity Prescient A1 Fund 23,84B 6,18 8,21 11,56
  Fairtree Equity Prescient A3 Fund 23,84B 5,80 7,32 11,15
  Fairtree Equity Prescient B3 Fund 23,84B 6,70 9,71 13,59
  Fairtree Equity Prescient A2 Fund 23,84B 4,51 12,79 -
  Fairtree Equity Prescient B2 Fund 23,84B 16,82 23,04 -
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