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Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N)

Johannesburg

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28/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000202677

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016L3N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bateleur Flexible Prescient Fund B1 (0P00016L3N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,410	9,490	0,080
Azioni	75,560	75,560	0,000
Obbl.	15,030	15,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,280	12,953
Prezzo/Valore contabile	1,855	2,083
Prezzo/Vendite	1,089	1,603
Prezzo/Flusso di cassa	8,225	8,020
Rendimento dei dividendi	3,810	3,562
Crescita utili su 5 anni	10,016	10,981

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	21,670	12,944
Servizi finanziari	18,980	21,945
Servizi di comunicazione	14,400	12,808
Prodotti di base	9,980	11,626
Difesa del consumatore	9,570	8,836
Sanità	8,830	6,677
Industriali	7,810	7,160
Tecnologia	6,870	10,669
Energia	1,720	3,389
Servizi pubblici	0,090	1,250
Immobiliari	0,080	9,383

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,04	95,97	+0,31%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,15	7.586	+0,88%
Amazon.com	US0231351067	3,97	238,15	+1,16%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3,90	29.152	+1,47%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,89	21.658	+0,48%
Remgro	ZAE000026480	3,47	14.208	+1,00%
Naspers	ZAE000325783	3,42	386.796	+0,90%
Prosus	NL0013654783	2,90	35.87	+1.36%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	2,89	15.620	+1,05%

Principali fondi azionari emessi da Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27,32B	16,82	8,95	12,31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27,32B	15,97	11,53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27,32B	15,70	11,01	11,73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27,32B	14,71	10,10	11,26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27,32B	17,05	12,56	13,76

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Frumento	545,25	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,532	-0,016	-0,35%
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Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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