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Bbva Bonos Corporativos Duración Cubierta Fi (113278008)

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30/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 185,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113278008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 113278008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Corporativos Duracion Cubierta FI (113278008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	83,01	83,16	0,15
Obbl.	10,84	87,75	76,91
Convertibile	6,15	6,15	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,75	76,85
Denaro	83,01	11,30

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,95	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,58	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1,43	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1,43	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,26	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875%	XS2430998893	1,24	-	-
Deutsche Bank AG 1.375%	DE000DL19VP0	1,16	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,15	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,07	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,1B	2,89	1,84	0,26
BBVA Ahorro Empresas FI	2,41B	3,41	2,22	0,50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,33B	2,80	1,39	0,08
CX Patrimoni Plus FI	707,7M	4,37	1,62	0,44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472,26M	2,18	1,11	-

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Frumento	540,00	+10,00	+1,89%
Cotone N.2	68,72	+1,06	+1,57%

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