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Bbva Bonos Euskofondo Fi (113994034)

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14/09 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113994034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 113994034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Euskofondo FI (113994034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	121,92	121,92	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	121,92	73,29
Denaro	-21,92	10,40

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	22,44	-	-
The Basque Country 0.85%	ES0000106643	20,62	-	-
Basque EUSKA 1.466 30-Dec-2026	ES0000106577	16,96	97,581	+0,07%
Basque EUSKA 1.45 30-Apr-2028	ES0000106619	16,59	95,875	+0,04%
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026	ES0000106551	16,01	98,796	+0,03%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	12,37	100,207	+0,02%
The Basque Country 1.125%	ES0000106635	8,97	-	-
The Basque Country 0.25%	ES0000106684	7,96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4%	ES0L02403084	0,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,4B	2,62	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,26B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,23B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	694,68M	3,87	1,43	0,38
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	480,32M	2,02	1,07	-

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DAX	19.033,64	-414,96	-2,13%
Futures DAX	19.132,5	+18,5	+0,10%
US 500	5.971,7	-12,3	-0,21%
Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	106,025	+0,075	+0,07%
Euro Index	127,77	-0,10	-0,07%

UniCredit	40,100	-0,690	-1,69%
Intesa Sanpaolo	3,8035	-0,0955	-2,56%
Banco Bpm	6,780	-0,046	-0,73%
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Telecom Italia	0,2172	-0,0086	-4,43%
BCA MPS	5,416	-0,020	-0,37%

Petrolio Greggio	68,33	+0,21	+0,31%
Petrolio Brent	72,12	+0,23	+0,32%
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Oro	2.612,25	+5,95	+0,23%
Rame	4,1355	-0,0010	-0,02%
Frumento	547,12	-4,88	-0,88%
Cotone N.2	68,66	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,676	+0,042	+1,16%
BTP 2Y	2,664	-0,004	-0,15%
Euro Bund	131,76	-0,02	-0,02%
BTP italiani	119,25	-0,03	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,443	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,294	+0,011	+0,26%
Germania 10 anni	2,3895	+0,0375	+1,59%

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