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Bbva Bonos Internacional Flexible Fi (110174036)

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11/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 156,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110174036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 110174036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible FI (110174036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	230,89	244,82	13,93
Convertibile	0,74	0,74	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	35,27	15,01
Prezzo/Valore contabile	0,25	1,38
Prezzo/Vendite	0,74	0,97
Prezzo/Flusso di cassa	2,65	8,74
Rendimento dei dividendi	-	7,57
Crescita utili su 5 anni	-	10,34

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	230,95	86,44
Denaro	-127,65	57,64
Azienda	14,43	30,28
Derivato	-18,48	83,47

Principali holding

Numero di holding long: 167

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	74,34	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	34,94	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	31,56	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	22,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	16,25	-	-
France (Republic Of) 2.828%	FR0128690668	10,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	8,59	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4%	-	6,69	-	-
Ontario (Province Of) 4.2%	-	5,83	-	-
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES00000126J5	5,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,43B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,41B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	719,31M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,44M	0,41	1,03	-

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Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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