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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 12,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008Y7Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Durbana International Fund BBVA European Equi (0P00008Y7Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,830	10,890	0,060
Azioni	89,180	89,190	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,102	14,625
Prezzo/Valore contabile	2,026	2,030
Prezzo/Vendite	1,111	1,306
Prezzo/Flusso di cassa	8,102	9,032
Rendimento dei dividendi	2,996	3,291
Crescita utili su 5 anni	9,893	11,445

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	17,910	10,215
Industriali	14,900	20,022
Consumi Ciclici	14,310	13,233
Servizi finanziari	11,220	14,595
Sanità	8,690	13,126
Servizi di comunicazione	7,340	6,791
Energia	5,990	5,922
Prodotti di base	5,640	8,798
Tecnologia	5,440	11,627
Immobiliari	4,400	2,784
Servizi pubblici	4,160	2,900

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cellnex Telecom	ES0105066007	2,78	33,41	+0,63%
Fresenius SE	DE0005785604	2,54	33,200	+0,76%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,52	51,30	+0,04%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,32	71,80	-0,28%
Unilever	GB00B10RZP78	2,26	56,74	+1,00%
Jde Peets	NL0014332678	2,25	18,95	+1,01%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,23	5,37	+0,94%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	2,21	15,65	-0,82%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,20	489,80	-0,41%
Enel	IT0003128367	2,18	6,739	+0,40%

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		18,18M	13,72	1,99	6,95
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		12,68M	1,97	4,62	-

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.308,5	-44,5	-0,23%
US 500	5.999,0	-22,6	-0,38%
Dow Jones	44.734,23	-126,08	-0,28%
Indice del Dollaro	106,060	-0,908	-0,85%
Euro Index	126,38	+0,40	+0,32%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,79	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	72,36	+0,04	+0,06%
Gas naturale	3,212	-0,255	-7,36%
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Rame	4,1490	+0,0305	+0,74%
Frumento	548,50	-9,50	-1,70%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,04	+0,15	+0,11%
BTP italiani	121,80	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,251	-0,054	-1,25%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1630	-0,0040	-0,18%

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