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BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (0P000195O6)

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03/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 191,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113068003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000195O6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BBVA Mi Inversion RF Mixta FI (0P000195O6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	8,230	8,230	0,000
Obbl.	91,770	91,770	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,712	15,882
Prezzo/Valore contabile	2,268	2,286
Prezzo/Vendite	1,145	1,618
Prezzo/Flusso di cassa	7,999	9,829
Rendimento dei dividendi	3,418	2,905
Crescita utili su 5 anni	8,432	9,472

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	21,020	6,589
Sanità	18,710	11,194
Consumi Ciclici	15,550	10,289
Industriali	10,240	16,420
Servizi di comunicazione	9,340	6,384
Servizi pubblici	8,100	4,688
Energia	7,210	4,292
Servizi finanziari	6,590	18,993
Immobiliari	3,240	2,748

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 212

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	8,29	100,136	-0,01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312807796	8,17	-	-
Caixabank S.A. 4.25%	XS2676814499	1,39	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,24	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,19	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125%	XS3121029436	1,10	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0,96	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	0,92	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,92	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0,85	-	-

Principali fondi azionari emessi da BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Quality Inversion Moderada FI	8,33B	4,27	6,20	2,49
Quality Inversion Conservadora FI	5,08B	2,91	3,93	0,81
Quality Mejores Ideas FI	1,89B	5,78	9,45	6,33
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,71B	9,49	20,22	15,09
BBVA Solidaridad FI	1,1B	2,68	3,96	0,78

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DAX	24.100,01	+205,65	+0,86%
Futures DAX	24.120,3	+199,3	+0,83%
US 500	6.894,2	+37,3	+0,54%
Dow Jones	48.054,49	+203,55	+0,43%
Indice del Dollaro	98,867	-0,086	-0,09%
Euro Index	141,89	+0,11	+0,08%

UniCredit	65,720	+0,010	+0,02%
Intesa Sanpaolo	5,6380	+0,0200	+0,36%
Banco Bpm	12,080	+0,005	+0,04%
Stellantis NV	10,426	+0,242	+2,38%
Saipem	2,4510	+0,0250	+1,03%
Telecom Italia	0,5054	+0,0064	+1,28%
BCA MPS	7,580	-0,057	-0,75%

Petrolio Greggio	60,43	+0,76	+1,27%
Petrolio Brent	64,01	+0,75	+1,19%
Gas naturale	5,396	+0,333	+6,58%
Oro	4.283,50	+40,50	+0,95%
Rame	5,4635	+0,0900	+1,67%
Frumento	537,40	-2,60	-0,48%
Cotone N.2	64,07	-0,01	-0,02%

BTP 10Y	3,476	+0,003	+0,09%
BTP 2Y	2,244	-0,047	-2,05%
Euro Bund	127,90	-0,23	-0,18%
BTP italiani	120,68	-0,03	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,121	+0,012	+0,29%
BTP 30 Y	4,374	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,7890	+0,0190	+0,69%

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JDT	0,660	+0,025	+3,94%
603991	76,93	-0,59	-0,76%
CapitalatWork Foy.	147,030	+0,280	+0,19%
SEB Asset Selecti.	127,247	+0,906	+0,72%
Nordea Bank Abp C.	0,12	0,00	0,00%
002941	16,40	+0,16	+0,99%