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Belgravia Delta A Fi (0P00017NIA)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114429006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00017NIA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Belgravia Delta FI (0P00017NIA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	102,910	102,910	0,000
Obbl.	31,090	31,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,602	14,405
Prezzo/Valore contabile	2,094	2,148
Prezzo/Vendite	1,230	1,418
Prezzo/Flusso di cassa	8,108	8,698
Rendimento dei dividendi	1,663	2,862
Crescita utili su 5 anni	11,393	10,303

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	25,240	9,953
Tecnologia	16,290	14,559
Consumi Ciclici	13,590	11,904
Difesa del consumatore	10,980	5,134
Industriali	10,260	23,306
Servizi di comunicazione	8,700	8,613
Prodotti di base	5,970	6,580
Servizi finanziari	4,970	21,821
Servizi pubblici	4,010	7,814

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43,56	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,35	97,67	-0,05%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7,28	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7,24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	6,32	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4,57	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,24	21,20	+3,67%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3,18	1.989,00	+0,05%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,66	234.90	-0.63%
Reply SpA	IT0005282865	2,64	153,60	-0,90%

Principali fondi azionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Belgravia Epsilon FI		39,27M	-2,83	-4,85	2,00

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.040,1	+2,2	+0,04%
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Indice del Dollaro	107,935	-0,088	-0,08%
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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Petrolio Greggio	70,16	+0,06	+0,09%
Petrolio Brent	73,18	+0,01	+0,01%
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Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,619	+0,032	+0,70%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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