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Belos-com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O)

Lussemburgo

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10/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 131,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Axxion S.A.

ISIN: LU0290570109

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A98O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Belos-Com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,420	15,710	1,290
Azioni	48,700	50,710	2,010
Obbl.	26,930	27,380	0,450
Convertibile	4,660	4,660	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	5,240	5,250	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,871	16,157
Prezzo/Valore contabile	1,661	2,326
Prezzo/Vendite	1,594	1,675
Prezzo/Flusso di cassa	7,295	9,529
Rendimento dei dividendi	2,659	2,500
Crescita utili su 5 anni	8,816	11,173

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	20,620	12,468
Prodotti di base	16,470	7,112
Servizi finanziari	15,140	15,067
Tecnologia	12,190	19,381
Consumi Ciclici	9,430	12,185
Difesa del consumatore	7,970	7,929
Energia	7,920	4,657
Industriali	5,990	12,265
Servizi di comunicazione	2,350	7,150
Servizi pubblici	1,200	3,509
Immobiliari	0,720	2,567

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 52

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	5,92	-	-
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	2,89	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	2,67	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,31	52,46	-0,10%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,07	51,75	-0,15%
BNP Paribas InstiCash USD I C	LU0090884072	1,98	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,47	-	-
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	1,46	-	-
Capgemini	FR0000125338	1,45	207,40	+0,19%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	1,43	4.563,8	-0,45%

Principali fondi azionari emessi da Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1272153831	584,49M	6,14	7,91	-
LU0329325095	584,49M	5,87	7,07	7,97
Squad Capital Squad Makro N	478,9M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	478,9M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value A	174,32M	3,41	2,56	6,68

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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PNA	1,840	0,000	0,00%
TWXB34	369,41	0,00	0,00%
DHD	24.800	-200	-0,80%