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B&i Pacific Real Estate Securities Fund S (0P0000G1SG)

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18/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,28M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0035879555

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000G1SG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc (0P0000G1SG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,480	30,790	1,310
Azioni	67,680	74,320	6,640
Altri	2,830	2,830	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,053	14,725
Prezzo/Valore contabile	1,072	0,875
Prezzo/Vendite	8,314	3,654
Prezzo/Flusso di cassa	11,105	10,945
Rendimento dei dividendi	5,355	4,659
Crescita utili su 5 anni	2,734	7,472

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	95,080	91,146
Servizi pubblici	2,490	2,490
Consumi Ciclici	2,430	2,050

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aventus Retail Pro	AU00000AVNN0	3,64	-	-
Kenedix Retail REIT Corp	JP3047900000	3,35	-	-
MCUBS MidCity Investment Corp	JP3046450007	3,10	-	-
Industrial & Infrastructure	JP3046500009	3,09	129.400	-0,84%
National Storage	AU000000NSR2	3,09	2,130	+0,47%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	3,03	0,990	-0,50%
LaSalle Logiport	JP3048180008	3,00	155.900	-0,83%
Japan Retail	JP3039710003	2,98	96.600	+0,52%
Fukuoka Reit	JP3046240002	2,97	170.500	+0,47%
GDI Property Group	AU000000GDI7	2,91	0,600	0,00%

Principali fondi azionari emessi da LLB Fund Services AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD2	309,15M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	318,38M	18,50	7,47	8,66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83,88M	-2,59	-7,48	4,41
BI Asian Real Estate Securities Fua	77,04M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	77,04M	0,89	-5,83	3,77

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US 500	5.046,9	+28,5	+0,57%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,575	-0,053	-0,05%
Euro Index	127,84	+0,05	+0,04%

UniCredit	34,750	+0,170	+0,49%
Intesa Sanpaolo	3,5435	+0,0175	+0,50%
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Stellantis NV	20,155	-0,725	-3,47%
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BCA MPS	4,707	+0,157	+3,45%

Petrolio Greggio	79,81	+0,81	+1,03%
Petrolio Brent	84,37	+0,93	+1,11%
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BTP 2Y	3,521	-0,062	-1,73%
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