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Fondo Mutuo Bice Renta Uf G (0P0000KA40)

Santiago

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25/04 - Chiuso. Valuta in CLP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 432,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Bice Inversiones AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KA40

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo BICE Extra G (0P0000KA40). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,750	2,750	0,000
Obbl.	97,250	97,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,164	83,686
Governo	9,017	8,745
Denaro	2,751	11,597
Cartolarizzato	0,068	1,102

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 237

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Chile (Republic of)	CL0002179951	5,28	-	-
BSECK81016	-	2,86	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	1,88	-	-
BINTAE1220	-	1,70	-	-
BSECD20319	-	1,55	-	-
BENTE-N	-	1,49	-	-
Chile (Republic of)	CL0002454248	1,42	-	-
BCALI-A	-	1,42	-	-
BCHIEZ1121	-	1,38	-	-
BSTDW31218	-	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bice Inversiones AGF S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BICE Extra D		432,43B	0,73	5,16	4,65
	BICE Extra Gestion G		39,64B	0,91	3,26	4,37

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
Telecom Italia	0,2226	+0,0002	+0,09%
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Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Gas naturale	2,285	-0,057	-2,43%
Oro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Rame	4,5800	+0,0485	+1,07%
Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
Euro Bund	130,22	+0,44	+0,34%
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