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Fondo Mutuo Bice Renta Uf G (0P0000KA40)

Santiago

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30/01 - Chiuso. Valuta in CLP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 755,89B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: Bice Inversiones AGF S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KA40

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo BICE Extra G (0P0000KA40). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,570	1,570	0,000
Obbl.	98,430	98,430	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,238	82,652
Governo	4,546	8,746
Denaro	1,574	11,344
Cartolarizzato	0,643	1,083

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 290

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BAVSU-B	-	2,66	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1,74	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	1,69	-	-
BANCO SANTANDER CHILE 4.8535% 01/09/26	-	1,65	-	-
BCHIEK1117	-	1,64	-	-
BCODE-C	-	1,64	-	-
BCHIBN1015	-	1,62	-	-
BBNSAF1016	-	1,57	-	-
BCALI-A	-	1,29	-	-
TRANSELEC S.A. 4.2472% 15/12/27	-	1,25	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bice Inversiones AGF S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BICE Extra D		755,89B	9,06	9,55	4,88

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DAX	21.428,24	-303,81	-1,40%
Futures DAX	21.600,2	-21,6	-0,10%
US 500	6.023,7	+29,0	+0,48%
Dow Jones	44.422,31	-122,35	-0,27%
Indice del Dollaro	108,30	+0,08	+0,08%
Euro Index	125,25	-0,11	-0,09%

UniCredit	44,100	-0,320	-0,72%
Intesa Sanpaolo	4,1715	-0,0215	-0,48%
Banco Bpm	8,412	-0,108	-1,29%
Stellantis NV	12,376	-0,586	-4,55%
Saipem	2,2880	-0,0810	-3,38%
Telecom Italia	0,2693	+0,0038	+0,00%
BCA MPS	6,302	+0,088	+1,45%

Petrolio Greggio	72,36	-0,80	-1,09%
Petrolio Brent	75,50	-0,17	-0,22%
Gas naturale	3,329	+0,019	+0,57%
Oro	2.848,99	-8,11	-0,28%
Rame	4,3250	-0,0055	-0,13%
Frumento	566,75	+7,75	+1,39%
Cotone N.2	66,20	+0,32	+0,49%

BTP 10Y	3,507	-0,046	-1,41%
BTP 2Y	2,361	-0,067	-2,88%
Euro Bund	133,04	+0,52	+0,39%
BTP italiani	120,22	+0,38	+0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,565	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,192	-0,051	-1,18%
Germania 10 anni	2,3870	-0,0720	-2,85%

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