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Black Fish Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Ficfi (0P00016YD4)

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26/09 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 48,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFISHCTF007

S/N: 22.003.723/0001-87

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016YD4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BLACK FISH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMEN (0P00016YD4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	12,060	15,640	3,580
Obbl.	68,580	70,230	1,650
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,070	0,080	0,010
Altri	38,930	44,230	5,300

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,604	10,249
Prezzo/Valore contabile	1,316	1,415
Prezzo/Vendite	0,659	0,956
Prezzo/Flusso di cassa	4,147	5,251
Rendimento dei dividendi	5,893	5,710
Crescita utili su 5 anni	13,378	14,790

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,130	18,455
Servizi pubblici	18,110	18,711
Prodotti di base	16,790	13,825
Industriali	12,530	16,547
Consumi Ciclici	10,810	14,958
Energia	9,830	7,189
Difesa del consumatore	4,330	7,882
Sanità	4,010	4,524
Immobiliari	2,240	2,274
Tecnologia	2,040	0,881
Servizi di comunicazione	0,170	0,487

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	21,43	-	-
Absolute Vertex FIC FIM	-	7,39	-	-
Itaú Vértice Verde 60 FIC FIM	-	7,37	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	7,28	-	-
Genoa Radar A FIC FIM	-	7,04	-	-
Legacy A FIC FIM	-	6,99	-	-
SPX Growler FIC FIM	-	6,50	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	6,39	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	6,28	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	4,32	-	-

Principali fondi emessi da Itaú DTVM SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,99B	0,24	8,23	10,74
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,43B	7,67	10,87	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	3,01B	-1,45	5,18	10,01
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,85B	3,09	9,91	10,47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,33B	-0,69	11,10	12,54

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DAX	19.369,25	-111,59	-0,57%
Futures DAX	19.519,5	-127,5	-0,65%
US 500	5.737,1	-1,1	-0,02%
Dow Jones	42.258,70	-54,30	-0,13%
Indice del Dollaro	100,272	+0,163	+0,16%
Euro Index	130,88	+0,09	+0,07%

UniCredit	39,590	-0,390	-0,98%
Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0350	-0,90%
Banco Bpm	6,072	-0,158	-2,54%
Stellantis NV	12,430	-2,120	-14,57%
Saipem	1,9850	+0,0375	+1,93%
Telecom Italia	0,2498	+0,0022	+0,89%
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Petrolio Greggio	68,84	+0,66	+0,97%
Petrolio Brent	72,23	+0,69	+0,96%
Gas naturale	2,928	+0,026	+0,90%
Oro	2.656,05	-12,05	-0,45%
Rame	4,5347	-0,0648	-1,41%
Frumento	585,60	+6,60	+1,14%
Cotone N.2	73,28	+0,56	+0,77%

BTP 10Y	3,453	-0,003	-0,09%
BTP 2Y	2,459	+0,001	+0,04%
Euro Bund	134,96	+0,15	+0,11%
BTP italiani	121,50	+0,03	+0,02%
Stati Uniti 10 anni	3,779	+0,027	+0,73%
BTP 30 Y	4,127	-0,019	-0,46%
Germania 10 anni	2,1240	-0,0160	-0,75%

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