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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Lussemburgo

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XX6W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,190	0,190	0,000
Obbl.	99,810	99,810	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,806	73,465
Denaro	0,194	10,666

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 390

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,90	98,62	+0,34%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,87	100,42	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,40	+0,35%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	92,02	+0,34%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,180	+0,31%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,73	100,220	+0,23%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,73	84,46	+0,46%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,72	90,900	0,00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,70	81,690	0,00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,70	102,550	+0,59%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,01B	6,37	1,26	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	522,38M	4,42	1,34	2,09
LU1005243412	46,89M	3,08	0,08	0,83
LU0277197595	19,93M	6,84	1,54	3,55
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4,65M	3,97	-1,20	0,96

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Futures DAX	21.278,0	-223,0	-1,04%
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Cotone N.2	67,65	+0,04	+0,06%

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BTP 2Y	2,566	-0,064	-2,43%
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