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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XX6W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,090	0,090	0,000
Obbl.	99,910	99,910	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,906	71,807
Denaro	0,094	10,212

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 388

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0,96	98,72	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,90	99,25	+0,25%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,89	101,12	+0,22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,67	+0,52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	92,88	+0,42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,330	+0,24%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,75	85,80	+0,44%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,75	82,500	+0,29%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,73	100,470	+0,15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,72	100,700	+0,20%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2267099674	1,04B	5,83	0,90	3,84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516,87M	3,65	1,05	2,08
LU1005243412	44,34M	2,61	-0,20	0,81
LU1811365292	2,69B	6,85	-0,72	-
LU1373035663	2,69B	5,30	-3,20	-

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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