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Blackrock Institutional Cash Series Us Dollar Liquidity Core Shares Acc (0P0000258N)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,73B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0004810143

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000258N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu (0P0000258N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	97,870	97,870	0,000
Obbl.	2,130	2,130	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	96,724	65,644
Governo	2,525	14,812
Azienda	0,751	3,276

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 433

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L	-	2,72	-	-
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	-	2,20	-	-
FIRST ABU DHABI BANK USA NV	-	2,18	-	-
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (	-	2,12	-	-
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK	-	1,99	-	-
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)	-	1,95	-	-
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN	-	1,89	-	-
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD	-	1,72	-	-
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN	-	1,40	-	-
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE	-	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Inflation Linked Bond US DoF	2,37B	1,50	-4,49	2,27
Global Inflation Linked Bond US Dol	2,37B	1,37	-4,61	2,14
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1,36B	4,17	-1,28	2,58
BlackRock US Corporate Bond Index F	1,36B	4,05	-1,40	2,47
World ex Euro Government Bond Index	1,14B	-0,47	-5,02	-0,13

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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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BTP 10Y	3,491	-0,012	-0,34%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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