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Blackrock Institutional Cash Series Us Dollar Liquidity Core Shares Acc (0P0000258N)

Irlanda

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20/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0004810143

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000258N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu (0P0000258N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	99,880	99,880	0,000
Obbl.	0,120	0,120	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,882	69,928
Azienda	0,118	3,885

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 266

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L	-	7,07	-	-
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (	-	4,21	-	-
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC	-	3,81	-	-
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN	-	3,33	-	-
TRI-PARTY BNP PARIBAS	-	3,12	-	-
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.	-	1,99	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK UA	-	1,66	-	-
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS	-	1,53	-	-
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH)	-	1,30	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE	-	1,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Inflation Linked Bond US Dol	2,41B	0,62	-4,02	2,25
Global Inflation Linked Bond US DoF	2,41B	0,73	-3,90	2,38
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1,43B	2,97	-1,65	2,52
BlackRock US Corporate Bond Index F	1,43B	2,87	-1,77	2,41
World ex Euro Government Bond Index	1,14B	2,46	-4,08	0,01

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Petrolio Greggio	69,74	+0,99	+1,44%
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Cotone N.2	70,59	+0,31	+0,44%

BTP 10Y	3,565	+0,006	+0,17%
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