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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D2 Chf Hedged (0P00014E6Y)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0308772333

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00014E6Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds World Bond Fund D2 CHF He (0P00014E6Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	59,640	322,370	262,730
Obbl.	36,390	177,750	141,360
Convertibile	0,080	0,080	0,000
Altri	3,900	6,130	2,230

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,998
Prezzo/Valore contabile	-	1,584
Prezzo/Vendite	0,067	1,241
Prezzo/Flusso di cassa	-	12,734
Rendimento dei dividendi	-	7,458
Crescita utili su 5 anni	-	8,085

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,780	126,804
Governo	-19,984	70,117
Denaro	56,466	39,287
Cartolarizzato	29,335	17,628
Azienda	27,834	31,196
Comunale	0,335	0,407

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,861

Numero di holding short: 462

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 5Yr Note Dec 24	-	10,19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5,21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4,15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2,91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2,29	98,060	+0,08%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,27M	2,34	-2,34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	538,14K	2,00	-2,73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	5,01K	2,61	-2,13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,61M	0,80	-1,06	-0,77
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	9,46M	1,24	-0,71	-0,41

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