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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund I - Usd (0P0000IYVD)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 750,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0225307478

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000IYVD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P0000IYVD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	34,100	38,140	4,040
Obbl.	65,900	91,240	25,340

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,373	23,198
Prezzo/Valore contabile	0,750	1,181
Prezzo/Vendite	0,441	3,657
Prezzo/Flusso di cassa	6,220	571,393
Rendimento dei dividendi	6,346	6,994
Crescita utili su 5 anni	4,382	13,591

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	64,954	51,942
Denaro	29,826	56,659
Azienda	22,581	23,913
Derivato	-17,360	85,925

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 205

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1,65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,33	101,85	+0,06%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,31B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,31B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,31B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,7B	5,39	-1,07	3,23
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,7B	5,30	-1,16	3,14

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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