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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 879,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V9FF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,690	6,800	0,110
Azioni	0,190	0,190	0,000
Obbl.	92,110	92,210	0,100
Convertibile	1,000	1,000	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	455,122
Prezzo/Valore contabile	0,373	1,927
Prezzo/Vendite	0,453	0,904
Prezzo/Flusso di cassa	0,295	4,504
Rendimento dei dividendi	-	3,884
Crescita utili su 5 anni	-	5,598

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,351	41,341
Denaro	6,692	8,851
Governo	2,843	52,923

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 239

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,60	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,35	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,23	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,16	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,05B	8,75	2,29	4,03
RBC EM Bond Series A	1,81B	13,32	3,03	4,02
RBC EM Bond Series D	1,81B	13,99	3,70	4,71
RBC EM Bond Series F	1,81B	14,18	3,89	4,88
BlueBay Emerging Markets Corporate	879,76M	7,25	0,41	2,36

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US 500	5.970,1	-4,0	-0,07%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,880	+0,030	+0,03%
Euro Index	126,29	-0,00	-0,00%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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