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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF)

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31/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 891,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: RBC Global Asset Management Inc.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V9FF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,290	7,380	0,090
Azioni	0,200	0,200	0,000
Obbl.	91,500	91,590	0,090
Convertibile	1,010	1,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	455,122
Prezzo/Valore contabile	0,373	1,927
Prezzo/Vendite	0,453	0,904
Prezzo/Flusso di cassa	0,295	4,504
Rendimento dei dividendi	-	3,884
Crescita utili su 5 anni	-	5,598

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,993	41,344
Denaro	7,295	4,479
Governo	2,585	53,009

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 232

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,68	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1,67	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,36	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1,24	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1,24	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,21	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,17	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,15	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,14B	7,69	1,48	3,90
RBC EM Bond Series A	1,85B	14,75	3,36	4,19
RBC EM Bond Series D	1,85B	15,50	4,03	4,87
RBC EM Bond Series F	1,85B	15,71	4,21	5,05
BlueBay Emerging Markets Corporate	891,4M	6,83	0,09	2,54

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
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Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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