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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd (0P0000ZWG1)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968469758

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZWG1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000ZWG1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,700	152,560	39,860
Altri	1,250	1,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	109,955	68,622
Derivato	44,311	117,058
Denaro	-66,103	36,360
Azienda	10,592	5,738

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 724

Numero di holding short: 170

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	7,00	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,28	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	4,02	108,47	+0,52%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4,00	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,72	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,58	0,000	0,00%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,33	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,15	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,31B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,31B	4,05	-1,22	2,75
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,31B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	5,03	-1,40	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,40	-1,05	-

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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