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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X9Y2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,870	49,180	42,310
Obbl.	91,210	145,420	54,210
Convertibile	1,930	1,930	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,146	23,125
Prezzo/Valore contabile	0,773	1,037
Prezzo/Vendite	0,428	0,844
Prezzo/Flusso di cassa	5,951	6,721
Rendimento dei dividendi	6,188	5,672
Crescita utili su 5 anni	4,382	16,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	87,222	67,928
Governo	44,138	14,324
Derivato	-1,587	56,964
Denaro	-31,702	14,189

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 261

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,53	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,56	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,00	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,45	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,08	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1,00	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,19B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,880	+0,030	+0,03%
Euro Index	126,27	-0,02	-0,02%

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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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