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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X9Y2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,350	44,160	18,810
Obbl.	73,420	137,320	63,900
Convertibile	1,220	1,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,146	24,265
Prezzo/Valore contabile	0,773	1,085
Prezzo/Vendite	0,428	0,812
Prezzo/Flusso di cassa	5,951	6,925
Rendimento dei dividendi	6,188	5,694
Crescita utili su 5 anni	4,382	16,972

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,729	73,238
Governo	21,972	13,551
Derivato	-5,937	55,931
Denaro	-9,986	19,676

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 273

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	20,33	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	7,34	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,74	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	3,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	2,47	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	1,77	-	-
Var Energi ASA 8%	-	1,09	-	-
Broadcom Inc 4.926%	-	1,04	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	1,02	-	-
Bayer US Finance LLC 6.375%	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,91B	-0,86	-2,86	3,21
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,91B	3,38	-3,29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3,91B	3,21	-3,63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,9B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,9B	2,55	-	-

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Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,52	+0,78	+0,99%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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AB International .	12,08	+0,05	+0,42%
First North Icela.	2.542,84	-0,90	-0,04%
Germany 2.2 13-Ap.	98,490	-0,210	-0,21%
Bosera Convert St.	1,724	+0,010	+0,41%
CASC	10,02	0,00	0,00%