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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,34B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001636C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,010	115,700	8,690
Convertibile	0,740	0,740	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,756	48,086
Azienda	38,208	57,588
Denaro	-9,247	26,642
Derivato	0,509	37,547
Cartolarizzato	15,037	21,721

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 364

Numero di holding short: 97

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.125%	-	4,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,45	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,00	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2,93	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2,76	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,53	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,35	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,07	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,92	-	-

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