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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - Jpy (bhedged) (0P0001636C)

Lussemburgo

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13/02 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1217275103

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001636C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag (0P0001636C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,980	65,030	48,050
Obbl.	82,480	171,300	88,820
Convertibile	0,540	0,540	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,567	48,065
Derivato	22,980	37,841
Azienda	27,102	57,742
Cartolarizzato	13,481	22,409
Denaro	-35,669	27,615

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 642

Numero di holding short: 144

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	22,28	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	8,60	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,76	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4,64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,57	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2,79	-	-
China (People's Republic Of) 3.27%	CND10003VNX4	2,69	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,46	-	-

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Futures DAX	22.585,2	+38,2	+0,17%
US 500	6.117,4	+2,8	+0,05%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,680	+0,100	+0,09%
Euro Index	127,29	+0,09	+0,07%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
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Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
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Petrolio Greggio	70,40	-0,31	-0,44%
Petrolio Brent	74,45	-0,29	-0,39%
Gas naturale	3,603	-0,122	-3,28%
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Rame	4,6500	+0,0090	+0,19%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
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