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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015A49

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015A49). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	131,000	158,370	27,370

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	21,276
Prezzo/Valore contabile	4,463	3,390
Prezzo/Vendite	2,632	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	15,154
Rendimento dei dividendi	0,394	1,769
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,144

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	130,999	73,671
Denaro	-3,276	11,523
Derivato	-27,723	8,262

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 60

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	101,630	-0,06%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	100,780	+0,58%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	99,370	-0,44%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	100,070	-0,44%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1170327958	4,26B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,14B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,26B	4,07	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,26B	4,03	-2,78	1,54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,26B	3,71	-3,11	1,19

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Futures DAX	20.103,0	+92,0	+0,46%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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