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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund C Eur Acc (0P00015A49)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842209909

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015A49

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00015A49). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,820	15,380	12,560
Obbl.	97,180	98,080	0,900

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	21,270
Prezzo/Valore contabile	4,463	3,392
Prezzo/Vendite	2,632	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	15,157
Rendimento dei dividendi	0,394	1,768
Crescita utili su 5 anni	16,568	12,127

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,179	71,807
Derivato	-0,144	7,630
Denaro	2,965	10,212

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 38

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,45	102,810	+0,70%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,93	100,700	+0,39%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	100,650	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,81	100,190	-0,78%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,33	89,220	-0,08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,32	95,250	+0,04%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,26	99,47	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,01	86,680	+0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,37	+0,11%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,60	85,590	+0,27%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,22B	1,41	-3,24	1,45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,22B	1,38	-3,28	1,41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,22B	1,10	-3,61	1,07
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	1,08	-3,61	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	1,31	-3,37	1,32

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