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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Chf Acc (0P000182GC)

Lussemburgo

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19/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605624070

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000182GC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P000182GC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,280	19,450	16,170
Obbl.	96,720	97,310	0,590

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,719	47,937
Derivato	0,036	37,663
Denaro	3,245	26,689

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 31

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	99,900	-0,28%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,570	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	89,240	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,500	-0,02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,59	-0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	86,560	-0,28%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	99,26	-0,08%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	85,620	-0,08%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	98,60	-0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,7B	1,51	-4,60	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,49B	4,67	-0,81	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,49B	4,09	-1,45	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,59M	-6,04	-3,58	-

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DAX	19.884,25	-32,31	-0,16%
Futures DAX	20.059,0	-41,0	-0,20%
US 500	5.939,6	+8,7	+0,15%
Dow Jones	42.727,88	-112,38	-0,26%
Indice del Dollaro	107,910	+0,559	+0,52%
Euro Index	126,05	-0,14	-0,11%

UniCredit	37,690	+0,040	+0,11%
Intesa Sanpaolo	3,8120	-0,0220	-0,57%
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Petrolio Greggio	69,38	-0,08	-0,12%
Petrolio Brent	72,39	-0,17	-0,23%
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Frumento	536,38	+3,38	+0,63%
Cotone N.2	69,82	+1,76	+2,59%

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BTP 2Y	2,409	+0,001	+0,04%
Euro Bund	133,88	-0,26	-0,19%
BTP italiani	120,28	-0,33	-0,27%
Stati Uniti 10 anni	4,547	+0,023	+0,51%
BTP 30 Y	4,152	+0,016	+0,39%
Germania 10 anni	2,3085	+0,0225	+0,98%

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