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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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24/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,74B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000WANC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,650	15,660	0,010
Obbl.	84,350	84,350	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,350	72,132
Denaro	15,650	516,243

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	18,36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.792,340	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15,66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10,15	15.805,870	+50,54%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0,00	986,730	+0,00%

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,22B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,01B	10,89	12,47	11,96
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,4B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,38B	9,98	13,25	9,98

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Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
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Frumento	546,50	+6,50	+1,20%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
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Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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