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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,97B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000WANC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,650	15,660	0,010
Obbl.	84,350	84,350	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,350	72,642
Denaro	15,650	517,165

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,43	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	18,36	-0,008	700,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	16.057,780	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15,66	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	10,15	16.059,420	+52,95%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8,03	0,001	-50,00%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5,90	826,775	+0,25%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2,41	0,049	+2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	0,00	-	-

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,32B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,93B	10,89	12,47	11,96
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,53B	0,84	11,23	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,47B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	430,86M	9,21	11,88	10,07

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Petrolio Greggio	70,28	-0,43	-0,61%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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