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Bnp Paribas Portfolio Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U59W)

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25/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRPPDICTF001

S/N: 07.652.666/0001-73

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
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- Grafico Interattivo
News e Analisi
- Analisi e opinioni
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
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Holding 0P0000U59W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP PARIBAS PORTFOLIO DI FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U59W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,040	0,080	0,040
Obbl.	99,960	99,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,959	46,166
Denaro	0,041	15,496

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23,10	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	22,90	15.654,310	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	22,68	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,86	15.669,740	+49,24%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10,97B	9,23	12,48	9,35
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,21B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,58B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,27B	8,79	11,71	8,94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	833,41M	9,35	12,45	9,38

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Saipem	2,4210	-0,0100	-0,41%
Telecom Italia	0,2344	+0,0009	+0,39%
BCA MPS	6,066	+0,046	+0,76%

Petrolio Greggio	68,36	-0,36	-0,52%
Petrolio Brent	71,93	-0,37	-0,51%
Gas naturale	3,226	+0,022	+0,69%
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Rame	4,1325	-0,0065	-0,16%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,370	-0,042	-1,23%
BTP 2Y	2,453	-0,037	-1,49%
Euro Bund	134,29	+0,26	+0,19%
BTP italiani	122,08	+0,28	+0,23%
Stati Uniti 10 anni	4,251	+0,007	+0,16%
BTP 30 Y	4,035	-0,037	-0,91%
Germania 10 anni	2,1365	-0,0305	-1,41%

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