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Bnp Paribas Rubi Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P000156GZ)

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20/12 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRRBI4CTF006

S/N: 21.185.984/0001-00

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000156GZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P000156GZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	3,360	3,730	0,370
Obbl.	93,340	93,340	0,000
Altri	3,310	3,310	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,343	67,515
Governo	27,377	21,391
Denaro	1,931	40,287

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BNP Master Crédito Plus FI RF C Priv LP	-	100,36	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10,18B	10,10	12,48	9,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,18B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,31B	9,65	11,79	8,94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	836,65M	9,35	12,45	9,38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	450,36M	10,47	12,81	9,49

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US 500	6.033,4	+59,3	+0,99%
Dow Jones	43.297,46	+390,51	+0,91%
Indice del Dollaro	108,005	+0,198	+0,18%
Euro Index	126,04	-0,05	-0,04%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,00	+0,76	+1,10%
Petrolio Brent	73,06	+0,74	+1,02%
Gas naturale	3,468	+0,122	+3,65%
Oro	2.634,76	+6,56	+0,25%
Rame	4,1030	+0,0180	+0,44%
Frumento	534,88	-5,12	-0,95%
Cotone N.2	68,86	-0,56	-0,81%

BTP 10Y	3,494	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,586	-0,013	-0,28%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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