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Jgp Solum Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U5A0)

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27/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRORI4CTF001

S/N: 10.378.026/0001-21

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U5A0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP PARIBAS SOLUM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA (0P0000U5A0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,730	3,730	1,000
Obbl.	89,570	90,040	0,470
Altri	12,010	12,370	0,360

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,130	10,199
Prezzo/Valore contabile	1,325	1,435
Prezzo/Vendite	0,834	0,935
Prezzo/Flusso di cassa	4,820	5,104
Rendimento dei dividendi	5,691	5,670
Crescita utili su 5 anni	13,003	14,629

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	24,980	18,034
Servizi finanziari	17,630	18,858
Industriali	14,880	16,583
Prodotti di base	11,980	13,527
Consumi Ciclici	9,760	15,361
Immobiliari	8,570	1,614
Difesa del consumatore	5,040	7,929
Energia	4,060	7,067
Sanità	2,010	4,878
Tecnologia	1,780	1,038
Servizi di comunicazione	-0,700	0,380

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	19,88	4.151,728	-0,87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	17,00	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10,74	6,410	+0,06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7,98	4.276,460	-0,49%
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	6,89	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	4,42	4.419,220	+1,00%
Banco Bradesco S.A. 6.49052%	BRBBDCLTRMU1	3,77	-	-
JGP Strategy Feeder II FIC FIM	-	3,10	-	-
Absolute Vertex IV FIC FIM	-	2,81	-	-
Clave Alpha Macro J FIC FIM	-	2,63	-	-

Principali fondi emessi da JGP Gestão Patrimonial Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,46B	8,53	13,03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,32B	3,33	14,04	12,93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,45B	9,93	13,56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,27B	14,27	11,31	9,93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1,31B	13,56	9,75	10,21

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Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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