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Bny Mellon Arx Liquidez Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000YV8L)

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06/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: ARX Investimentos Ltda

ISIN: BRLQD3CTF002

S/N: 17.898.543/0001-70

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YV8L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000YV8L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,000	100,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,002	64,238

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	20,75	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18,70	15.595,100	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	15,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,35	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,69	4.251,092	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ARX Investimentos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I2	857,16M	12,83	9,71	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I9	810,27M	4,31	10,94	8,77
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I8	810,27M	4,31	10,95	8,78
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I7	810,27M	12,81	9,68	8,73
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE I4	810,27M	12,81	9,69	8,73

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Indice del Dollaro	105,937	+0,078	+0,07%
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BTP 2Y	2,635	-0,034	-1,12%
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