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Boc Yongli Semi-annual Intrvl Bd Fd (0P000185MK)

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30/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 160,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000185MK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOC Yongli Semi-Annual Intrvl Bd Fd (0P000185MK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,810	1,810
Obbl.	29,160	29,160
Convertibile	37,730	37,730
Altri	31,290	31,290

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,575	17,171
Prezzo/Valore contabile	2,192	2,544
Prezzo/Vendite	1,249	4,210
Prezzo/Flusso di cassa	8,328	14,382
Rendimento dei dividendi	0,592	2,949
Crescita utili su 5 anni	-	16,812

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,892	36,840
Denaro	1,815	9,428

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,50	-	-
CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP CORPORATION LIMITED. BOND 2021 1	-	7,36	-	-
GUANGZHOU RADIO GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	7,32	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7,24	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 TYPE 1	-	7,24	-	-
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND	-	3,01	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2,64	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,77	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,50	1,93	2,90
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,50	1,95	-
BOC Money Market A	26,44B	0,50	1,96	2,64
BOC Money Market B	26,44B	0,56	2,21	2,88
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,14	3,64	-

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Petrolio Greggio	79,67	+0,41	+0,52%
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