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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,61B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018X74

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,140	0,150	0,010
Obbl.	149,470	169,370	19,900
Convertibile	3,090	3,090	0,000
Preferito	0,340	0,340	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,276	12,808
Prezzo/Valore contabile	1,817	1,952
Prezzo/Vendite	2,674	1,757
Prezzo/Flusso di cassa	5,906	9,394
Rendimento dei dividendi	0,156	3,320
Crescita utili su 5 anni	7,954	8,951

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	97,450	63,228
Servizi di comunicazione	2,550	2,627

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 877

Numero di holding short: 53

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	24,71	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	9,81	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3,68	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,59	83,100	-0,32%
Eu Next Gen Tf 3,375% Nv42 Eur	EU000A3K4DV0	1,56	100,610	-0,50%
EdR SICAV Financial Bonds K EUR	FR0013233699	1,43	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,17	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1,16	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,13	-	-
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc	LU1160354566	1,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,61B	-0,18	-0,64	2,03
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,61B	-0,37	-0,88	1,64
Bond Allocation A EUR Acc	1,61B	-0,29	-1,10	1,53
LU1234750898	340,09M	3,80	-1,35	-
Base Investments S Bonds Value	201,6M	2,71	2,21	4,50

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DAX	17.921,95	-196,37	-1,08%
Futures DAX	18.124,5	+85,5	+0,47%
US 500	5.043,4	+25,0	+0,50%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,540	-0,088	-0,08%
Euro Index	127,79	+0,18	+0,14%

UniCredit	34,580	-0,490	-1,40%
Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
Banco Bpm	6,184	+0,020	+0,32%
Stellantis NV	20,880	-2,345	-10,10%
Saipem	2,1640	-0,0500	-2,26%
Telecom Italia	0,2229	-0,0032	-1,42%
BCA MPS	4,550	+0,056	+1,25%

Petrolio Greggio	79,59	+0,59	+0,75%
Petrolio Brent	84,08	+0,64	+0,77%
Gas naturale	1,959	+0,029	+1,50%
Oro	2.325,45	+14,45	+0,63%
Rame	4,5627	-0,0058	-0,13%
Frumento	605,60	+6,10	+1,02%
Cotone N.2	77,17	+0,68	+0,89%

BTP 10Y	3,863	-0,049	-1,25%
BTP 2Y	3,541	-0,042	-1,17%
Euro Bund	130,50	+0,56	+0,43%
BTP italiani	117,50	+0,53	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,607	+0,015	+0,33%
BTP 30 Y	4,365	-0,037	-0,84%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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