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Edmond De Rothschild Fund - Bond Allocation B Eur Inc (0P00018X74)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526907

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018X74

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR In (0P00018X74). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,030	0,030	0,000
Obbl.	113,360	174,850	61,490
Convertibile	2,910	2,910	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,043
Prezzo/Valore contabile	2,878	2,296
Prezzo/Vendite	0,977	1,600
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,021
Rendimento dei dividendi	-	3,696
Crescita utili su 5 anni	-	11,236

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,875	30,486
Azienda	70,503	56,928
Derivato	8,777	19,715
Denaro	-32,075	18,023

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 788

Numero di holding short: 43

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,58	103,980	+0,43%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2,94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2,85	86,500	+0,30%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1,36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1,31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	1,88	-0,27	1,80
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	2,07	-0,43	1,68
LU1234750898	364,91M	8,14	-1,03	-
Base Investments S Bonds Value	227,1M	7,78	3,92	4,50

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Futures DAX	19.369,5	+165,5	+0,86%
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Indice del Dollaro	107,632	+0,702	+0,66%
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Intesa Sanpaolo	3,6310	-0,0365	-1,00%
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BCA MPS	5,918	-0,076	-1,27%

Petrolio Greggio	70,85	+0,75	+1,07%
Petrolio Brent	74,89	+0,66	+0,89%
Gas naturale	3,121	-0,218	-6,53%
Oro	2.704,90	+30,00	+1,12%
Rame	4,0750	-0,0500	-1,21%
Frumento	542,60	-5,40	-0,99%
Cotone N.2	70,83	+0,40	+0,57%

BTP 10Y	3,506	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,454	-0,013	-0,53%
Euro Bund	133,16	+0,82	+0,62%
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Stati Uniti 10 anni	4,412	-0,022	-0,50%
BTP 30 Y	4,170	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,2500	-0,0040	-0,18%

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