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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011MDR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	129,470	196,750	67,280

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	31,802	21,276
Prezzo/Valore contabile	5,483	3,390
Prezzo/Vendite	3,861	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	23,781	15,154
Rendimento dei dividendi	0,408	1,769
Crescita utili su 5 anni	10,363	12,144

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	129,275	73,091
Denaro	-29,477	11,525
Azienda	0,202	3,865

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,26	103,590	-0,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,01	100,490	-0,28%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,80	97,300	+0,05%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,50	100,050	-0,28%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,28	102,530	-0,18%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	92,77	-0,18%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,81	106,550	-0,25%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	12,27B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999,24M	5,63	-1,99	1,69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999,24M	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999,24M	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999,24M	6,00	-1,43	2,36

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.024,2	+50,1	+0,84%
Dow Jones	43.185,01	+278,06	+0,65%
Indice del Dollaro	107,985	+0,178	+0,17%
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Rame	4,1082	+0,0232	+0,57%
Frumento	535,12	-4,88	-0,90%
Cotone N.2	68,89	-0,53	-0,76%

BTP 10Y	3,494	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
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