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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011MDR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	105,730	166,890	61,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	31,802	21,543
Prezzo/Valore contabile	5,483	3,447
Prezzo/Vendite	3,861	2,613
Prezzo/Flusso di cassa	23,781	15,412
Rendimento dei dividendi	0,408	1,775
Crescita utili su 5 anni	10,363	12,172

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	105,519	73,271
Denaro	-5,736	10,571
Azienda	0,216	3,365

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14,64	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,22	102,310	-0,48%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,93	98,970	-0,17%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,67	97,280	-0,02%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,45	99,300	-0,15%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,19	102,060	-0,19%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,01	98,22	+0,02%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3,95	92,16	-0,22%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,79	103,660	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	11,05B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,56B	0,45	-4,14	-0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,07B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,07B	7,32	-0,50	2,43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,07B	7,40	-0,39	2,55

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Futures DAX	21.591,1	+212,1	+0,99%
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Dow Jones	44.565,26	+408,53	+0,93%
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Petrolio Brent	77,90	+0,01	+0,01%
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Cotone N.2	67,50	+0,36	+0,54%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
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