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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00000MHT)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 422,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0102017729

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000MHT

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00000MHT). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	97,140	103,140	6,000
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Altri	3,330	3,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	17,422
Prezzo/Valore contabile	-	1,967
Prezzo/Vendite	-	2,298
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,407
Rendimento dei dividendi	-	4,036
Crescita utili su 5 anni	-	10,755

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,883	44,863
Azienda	26,926	34,165
Cartolarizzato	8,332	8,667
Denaro	-0,761	13,041

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 204

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	2,21	104,540	-0,01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,300	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	80,64	0,00%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	100,400	-0,12%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,68	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	7,93B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,6B	3,84	2,36	0,51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42

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Futures DAX	21.618,5	+78,5	+0,36%
US 500	6.114,9	-3,8	-0,06%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
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Intesa Sanpaolo	4,2160	+0,0380	+0,91%
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Petrolio Greggio	74,76	+0,14	+0,19%
Petrolio Brent	78,45	+0,16	+0,20%
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Rame	4,3758	+0,0473	+1,09%
Frumento	550,50	-3,50	-0,63%
Cotone N.2	68,14	+0,67	+0,99%

BTP 10Y	3,649	+0,012	+0,33%
BTP 2Y	2,609	+0,019	+0,73%
Euro Bund	131,28	-0,28	-0,21%
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