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Bnp Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation (0P00011MD9)

Lussemburgo

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 422,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011MD9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro I-Capitalisation (0P00011MD9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	97,140	103,140	6,000
Convertibile	0,290	0,290	0,000
Altri	3,330	3,330	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	110,132	17,328
Prezzo/Valore contabile	2,158	1,959
Prezzo/Vendite	3,096	2,285
Prezzo/Flusso di cassa	-	120,339
Rendimento dei dividendi	4,216	4,026
Crescita utili su 5 anni	-	10,750

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,883	45,441
Azienda	26,926	34,444
Cartolarizzato	8,332	8,881
Denaro	-0,761	12,083

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 204

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,96	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	2,21	104.150	-0.16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,89	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,78	88,660	0,00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1,75	79,38	-0,18%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,68	99,890	-0,27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1,67	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1,66	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,61	96,62	-0,06%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	12,54B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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US 500	5.915,4	-2,9	-0,05%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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Rame	4,3455	+0,0360	+0,84%
Frumento	533,50	+0,50	+0,09%
Cotone N.2	68,64	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,733	+0,025	+0,67%
BTP 2Y	2,625	+0,016	+0,61%
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