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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund A Income Gross Shares (0P0000ONLR)

Londra

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04/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5M01B05

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ONLR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund A Income Gross (0P0000ONLR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,64	79,10	73,46
Azioni	1,64	1,64	0,00
Obbl.	90,15	90,15	0,00
Convertibile	1,33	1,33	0,00
Preferito	1,24	1,24	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	7,10
Prezzo/Valore contabile	-	1,57
Prezzo/Vendite	0,24	0,97
Prezzo/Flusso di cassa	-	25,41
Rendimento dei dividendi	-	4,19
Crescita utili su 5 anni	-	13,50

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	88,54

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 300

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.5%	-	8,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,94	98,370	-0,28%
United States Treasury Bills 0%	-	1,93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,64	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0,85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Fund I Accumulation Gross shares	1,62B	8,57	0,83	3,71
Bond Fund I Accumulation shares	1,62B	8,54	0,82	3,73
Bond Fund I Income Gross shares	1,62B	8,53	0,81	3,71
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,62B	8,53	0,84	3,74
Bond Fund M Income Gross shares	1,62B	8,54	0,78	3,68

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DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
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US 500	5.789,1	+6,3	+0,11%
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Indice del Dollaro	103,320	-0,470	-0,45%
Euro Index	129,49	-0,07	-0,05%

UniCredit	42,840	+0,565	+1,32%
Intesa Sanpaolo	4,1000	+0,0315	+0,74%
Banco Bpm	6,510	+0,108	+1,72%
Stellantis NV	12,650	+0,042	+0,32%
Saipem	2,2380	+0,0160	+0,90%
Telecom Italia	0,2289	-0,0026	0,00%
BCA MPS	5,146	+0,048	+0,98%

Petrolio Greggio	72,04	+0,07	+0,10%
Petrolio Brent	75,54	+0,46	+0,61%
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Cotone N.2	69,95	+0,02	+0,03%

BTP 10Y	3,668	-0,014	-0,27%
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Germania 10 anni	2,4300	-0,0010	0,00%

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Hectare Real Esta.	2.095,199	+1,520	+0,07%
M&G (Lux) Investm.	12,132	-0,020	-0,18%
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