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Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 Usd Accumulation (0P0000J2HG)

Lussemburgo

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29/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,1B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0299364041

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000J2HG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R2 USD A (0P0000J2HG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,510	2,710	0,200
Obbl.	95,620	100,260	4,640
Convertibile	1,570	1,570	0,000
Preferito	0,280	0,280	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,352	10,903
Prezzo/Valore contabile	-	1,296
Prezzo/Vendite	0,944	1,542
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,086
Rendimento dei dividendi	-	4,436
Crescita utili su 5 anni	-	12,949

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,586	88,630
Derivato	0,164	46,717
Denaro	2,699	10,240
Governo	1,967	7,902

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 320

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,47	-	-
Vallourec SA 8.5%	XS2352739184	1,25	-	-
Virgin Media Finance PLC 3.75%	XS2189766970	1,15	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	1,00	99,197	+0,02%
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,00	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 5.943%	PTEDP4OM0025	0,98	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	0,96	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	0,94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	0,94	-	-
Market Bidco Finco PLC 5.5%	XS2470988101	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3,1B	-1,72	-3,42	-0,42
Bond EM Class Unit D2 USD Income	2,17B	2,17	-2,27	1,66
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	2,17B	2,18	-2,19	1,70

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Euro Index	127,46	-0,05	-0,04%

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