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Eurizon Fund - Bond Usd Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT4)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335989553

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ABT4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum (0P0000ABT4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,500	1,500	0,000
Obbl.	98,500	98,500	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,502	42,811
Denaro	1,498	24,799

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 301

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.625%	-	0,84	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,80	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,80	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,80	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,73	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	0,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,62B	-2,98	-4,52	0,49
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,62B	-2,77	-3,87	1,15
LU0097116510	3,21B	-3,04	-7,63	0,29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,1B	0,01	-1,03	1,85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,1B	0,01	-1,03	1,85

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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