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Bpi Gif High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

Lussemburgo

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09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000CO1Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,010	2,150	0,140
Obbl.	95,750	95,750	0,000
Convertibile	2,250	2,250	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,747	82,745
Denaro	2,004	8,486

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,09	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,59	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,42	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,40	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,36	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,32	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1,31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BPI Global Investment Fund High Ine		23,1M	7,43	2,25	2,96

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Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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