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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Lussemburgo

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28/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000RRUC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,100	27,010	14,910
Azioni	15,760	15,760	0,000
Obbl.	65,440	65,730	0,290
Convertibile	0,740	0,740	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	5,910	5,910	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,425	16,287
Prezzo/Valore contabile	1,696	2,471
Prezzo/Vendite	1,299	1,793
Prezzo/Flusso di cassa	8,606	10,424
Rendimento dei dividendi	3,364	2,567
Crescita utili su 5 anni	9,177	10,663

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,260	16,738
Tecnologia	16,300	21,035
Industriali	11,320	11,630
Consumi Ciclici	11,100	11,160
Sanità	8,350	12,091
Prodotti di base	7,750	5,061
Servizi pubblici	6,950	3,438
Energia	6,390	3,618
Difesa del consumatore	5,790	7,279
Servizi di comunicazione	5,630	7,095
Immobiliari	3,160	4,019

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 116

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,72	99,63	+0,17%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,37	54,2100	-0,06%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,96	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,90	99,276	-0,10%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,84	96,14	+0,85%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,78	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,75	30,39	+0,10%
Cdp Mc Dec29 Eur	IT0005568719	1,70	102,990	+0,05%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,68	16,910	+0,18%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,67	-	-

Principali fondi emessi da Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0972440142		9,06M	8,04	1,11	2,09

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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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