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Dahlia Total Return Advisory Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Multimercado (0P0001ICLH)

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13/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 639,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001ICLH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	62,410	65,240	2,830
Obbl.	19,220	19,220	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	19,140	19,280	0,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,156	10,092
Prezzo/Valore contabile	1,630	1,445
Prezzo/Vendite	1,245	1,036
Prezzo/Flusso di cassa	5,062	5,853
Rendimento dei dividendi	6,493	6,492
Crescita utili su 5 anni	13,165	14,321

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,670	12,364
Servizi finanziari	20,320	15,774
Servizi pubblici	14,960	17,675
Energia	13,880	11,511
Prodotti di base	10,220	11,858
Immobiliari	7,510	3,765
Consumi Ciclici	4,840	14,904
Sanità	3,120	4,154
Tecnologia	2,310	3,981
Difesa del consumatore	1,790	8,046
Servizi di comunicazione	0,380	1,332

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dahlia Total Return Master FIM	-	99,68	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	BR051JCTF001		22,07M	16,48	1,77	-

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DAX	18.108,45	+34,71	+0,19%
Futures DAX	18.306,5	+32,5	+0,18%
US 500	5.475,3	+2,1	+0,04%
Dow Jones	38.778,10	+188,94	+0,49%
Indice del Dollaro	105,150	+0,206	+0,20%
Euro Index	127,85	-0,14	-0,11%

UniCredit	34,085	+0,930	+2,81%
Intesa Sanpaolo	3,4360	+0,0705	+2,09%
Banco Bpm	6,040	+0,104	+1,75%
Stellantis NV	19,084	+0,100	+0,53%
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Telecom Italia	0,2286	+0,0022	+0,97%
BCA MPS	4,464	+0,078	+1,78%

Petrolio Greggio	79,71	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	84,25	0,00	0,00%
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