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Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 178,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Brandes

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SMARX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Brandes Separately Managed Acct Res Tr (SMARX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,58	2,04	0,46
Obbl.	86,86	86,86	0,00
Convertibile	3,25	3,25	0,00
Preferito	8,31	8,31	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	-
Prezzo/Valore contabile	0,84	-
Prezzo/Vendite	0,25	-
Prezzo/Flusso di cassa	-	-
Rendimento dei dividendi	-	-
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	100,00	-

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 3.5%	-	9,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	8,03	-	-
United States Treasury Bonds 3.75%	-	5,25	-	-
USB Capital IX 6.5956%	-	4,21	-	-
Bank of America Corp. 4.45%	-	4,07	-	-
Citigroup Inc. 4.4%	-	3,61	-	-
Netflix, Inc. 4.375%	-	3,30	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	3,25	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75%	-	3,04	-	-
Range Resources Corp. 4.875%	-	3,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Brandes

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Brandes Core Plus Fixed Income I		111,14M	-0,28	-1,34	1,82

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Saipem	2,3280	+0,0100	+0,43%
Telecom Italia	0,2203	+0,0031	+1,43%
BCA MPS	5,624	+0,208	+3,84%

Petrolio Greggio	68,78	+0,66	+0,97%
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Rame	4,1333	-0,0032	-0,08%
Frumento	548,90	-3,10	-0,56%
Cotone N.2	68,78	+0,01	+0,01%

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BTP 2Y	2,662	-0,006	-0,22%
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