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Brasilito Sicav S.a. (0P0000ITIF)

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22/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0115167035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ITIF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BRASILITO SICAV SA (0P0000ITIF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,700	7,460	2,760
Obbl.	91,770	91,820	0,050
Convertibile	0,420	0,420	0,000
Preferito	3,080	3,080	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,460	15,241
Prezzo/Valore contabile	1,096	2,117
Prezzo/Vendite	0,425	1,575
Prezzo/Flusso di cassa	5,562	8,711
Rendimento dei dividendi	2,333	2,579
Crescita utili su 5 anni	18,264	12,279

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	86,520	17,674
Governo	8,280	13,281
Denaro	4,366	779,474
Derivato	0,249	12,148
Cartolarizzato	0,132	2,200

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	5,87	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,19	109,360	+0,02%
United States Treasury Bills	-	4,89	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,75	12,716	-0,15%
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	4,33	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%	XS2406737036	4,23	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	4,21	-	-
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	3,26	-	-
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	3,22	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,61B	29,94	14,46	12,52
Gunton De Invesriones	157,56M	9,91	3,09	4,58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84,29M	8,38	2,85	4,12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,43M	9,11	2,62	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,68M	8,42	1,13	2,60

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Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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