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Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund I (0P0000U74J)

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13,878 -0,004 -0,03%

06/09 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 588,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BBH

ISIN: LU0416171873

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U74J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur (0P0000U74J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,310	16,410	0,100
Obbl.	82,040	82,080	0,040
Preferito	1,650	1,650	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,111	72,700
Denaro	9,875	6,615
Governo	8,144	21,094
Comunale	0,556	0,472
Cartolarizzato	0,314	15,639

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)	LU0176038411	3,42	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	1,85	-	-
GA Global Funding Trust 0.8%	-	1,81	-	-
ING Groep N.V. 3.869%	-	1,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,63	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1,34	-	-
Pennantpark Floating Rate Capital Limited 4.25%	-	1,32	-	-
Aviation Capital Group LLC 5.5%	-	1,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,22	-	-

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Indice del Dollaro	107,910	-0,888	-0,82%
Euro Index	126,40	+0,78	+0,62%

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Intesa Sanpaolo	3,8900	+0,0410	+1,07%
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Cotone N.2	68,41	+0,75	+1,11%

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