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Bualuang Basic Dividend Ltf (BBASICDLTF)

Thailandia

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28/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7499010000

Tipo di investimento: Azione

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Holding BBASICDLTF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,550	0,560	0,010
Azioni	95,290	95,290	0,000
Altri	4,160	4,350	0,190

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,374	14,310
Prezzo/Valore contabile	1,818	1,679
Prezzo/Vendite	1,100	1,288
Prezzo/Flusso di cassa	9,532	8,152
Rendimento dei dividendi	3,041	4,046
Crescita utili su 5 anni	12,355	8,200

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	23,860	13,890
Difesa del consumatore	22,990	16,921
Sanità	22,300	11,623
Immobiliari	16,650	8,172
Industriali	8,450	12,664
Prodotti di base	3,000	4,886
Tecnologia	1,270	8,113
Servizi finanziari	0,770	16,499
Servizi di comunicazione	0,390	8,133
Energia	0,200	6,613
Servizi pubblici	0,130	5,782

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,48	56,75	+1,79%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	8,90	23,90	+2,14%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,13	53,75	+1,42%
iShares MSCI ACWI	US4642882579	4,66	121,40	+0,66%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,57	153,50	-0,65%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	4,56	146,52	-0,70%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	3,70	-	-
MC Group	TH4625010004	3,64	10,20	+2,00%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	3,01	22,90	-0,43%
Sabina	TH0976010Z01	2,97	18,30	+0,55%

Principali fondi azionari emessi da BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bualuang Long Term Equity Fund	27,23B	-5,39	-7,87	-1,03
Bualuang Fixed Income	22,98B	2,95	1,48	1,50
Bualuang Flexible RMF	17,15B	-4,92	-7,08	-1,04
Bualuang Long Term Equity Fund 75	15,23B	-5,16	-6,54	-0,74
Bualuang FixedIncome RMF	12,5B	3,47	1,57	1,42

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Frumento	548,62	+3,62	+0,66%
Cotone N.2	67,09	+0,08	+0,12%

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BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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